UCHWAŁA Nr XXIV/122/2004
Rady Miasta Dęblin
z dnia 17 lutego 2004 roku
w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Dęblin na 2004 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 oraz pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późniejszymi zmianami) oraz art. 117 ust. 3, art. 122, art. 128 ust. 2, art. 134 ust. 3, art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późniejszymi zmianami) Rada Miasta Dęblin uchwala, co następuje:
§ 1
1. Ustala się dochody budżetu Miasta Dęblin, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, na kwotę 28.170.124 zł, w tym:
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, na kwotę 1.205.475 zł,
- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, na kwotę 220.000 zł.
2. Ustala się wydatki budżetu Miasta Dęblin, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, na kwotę 30.026.124 zł, z tego:
- wydatki na realizacje zadań własnych - 28.600.649 zł, w tym wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, na kwotę 220.000 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, na kwotę 1.205.475 zł,
- wydatki na realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, na kwotę - 220.000 zł,
3. Ustala się przychody budżetu w wysokości 4.000.000 zł i rozchody budżetu w wysokości 2.144.000 zł. Przychody i rozchody sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu lub rodzaj rozchodu zestawione są w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały. ?ródłem pokrycia deficytu budżetowego w kwocie 1.856.000 zł jest różnica między przychodami i rozchodami budżetu.
§ 2
Ustala się rezerwę w kwocie 44.921 zł, w tym kwota rezerwy ogólnej wynosi 44.921 zł.
§ 3
Ustala się plan wydatków budżetu na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w Urzędzie Miasta Dęblin, szkołach podstawowych, gimnazjach, liceum ogólnokształcącym, Ośrodku Pomocy Społecznej w kwocie 14.586.432 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 4
Ustala się wydatki na zadania inwestycyjne nie objęte programami wieloletnimi, w wysokości 3.799.700 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 5
1. Ustala się plan przychodów zakładów budżetowych miasta Dęblin w łącznej kwocie 2.199.920 zł, w tym dotacje z budżetu w kwocie 1.900.000 zł oraz plan wydatków zakładów w kwocie 2.199.920 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się zakres i kwoty dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
3. Ustala się jednostkowy koszt dotacji (rocznie na jedno dziecko) w poszczególnych zakładach budżetowych:
- w Miejskim Przedszkolu Nr 1 - 7.021,51,
- w Filii Miejskiego Przedszkola Nr 1 - 14.307,69 zł,
- w Miejskim Przedszkolu Nr 3 oraz w Filii Miejskiego Przedszkola Nr 3 - 7.291,67 zł.
§ 6
Ustala się plan przychodów gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, w kwocie 197.930 zł oraz wydatków funduszu w kwocie 197.930 zł. Plan finansowy funduszu stanowi załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.
§ 7
Ustala się dotacje dla gminnych instytucji kultury w łącznej kwocie 900.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.
§ 8
1. Upoważnia się Burmistrza Miasta Dęblin do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.
2. Upoważnia się Burmistrza Miasta Dęblin do przekazywania upoważnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach działów klasyfikacji innym jednostkom organizacyjnym gminy, z wyjątkiem zwiększeń wynagrodzeń i pochodnych oraz zmian w wydatkach majątkowych.
§ 9
Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez Burmistrza Miasta Dęblin w roku budżetowym 2004 w kwocie 800.000 zł.
§ 10
Suma zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych oraz zobowiązań z wyemitowanych papierów wartościowych w roku 2004 nie może przekroczyć kwoty 3.600.000 zł.
§ 11
Upoważnia się Burmistrza Miasta Dęblin do zaciągania zobowiązań oraz do spłat zobowiązań w granicach kwoty 32.170.124 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 - 7 z wyjątkiem:
- zaciągania pożyczek i kredytów krótkoterminowych,
- zaciągania pożyczek i kredytów długoterminowych,
- zaciągania zobowiązań w zakresie inwestycji i remontów o wartości przekraczającej kwoty określone w załącznikach nr 2 i nr 4,
- zaciągania zobowiązań w zakresie nabywania nieruchomości gruntowych.
§ 12
Upoważnia się Burmistrza Miasta Dęblin do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w bankach nie wykonujących bankowej obsługi gminy.
§ 13
Zobowiązuje się Burmistrza Miasta Dęblin do przedstawienia pisemnej informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze w szczegółowości uchwały budżetowej.
§ 14
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Dęblin.
§ 15
1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku 2004 r.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego oraz w sposób zwyczajowo przyjęty.